Curso gratis MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería

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OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS MF0979_2 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

Este curso se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal que permita al alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para efectuar el arqueo de caja de acuerdo con el procedimiento establecido, para controlar el nivel de liquidez disponible, así como cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos que los generaron, informando de las incidencias observadas, siguiendo los procedimientos establecidos, con el fin de conciliar las diferencias.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS MF0979_2 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

MÓDULO 1. GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Intermediarios financieros y Agentes económicos
2. - Definición y papel
3. - Clasificación según las directrices de la C. E. E.
4. - Banco de España
5. - Banca Privada
6. - Cajas de Ahorro
7. - Compañías de Seguros
8. - Fondos de pensiones
9. - La Seguridad Social
10. - Sociedades y Fondos de inversión
11. - Bancos Hipotecarios
12. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
13. - Créditos en cuenta corriente
14. - Prestamos
15. - Descuento bancario
16. - Descuento comercial
17. - Leasing
18. - Renting
19. - Factoring
20. La Ley Cambiaria y del Cheque
21. - Requisitos formales
22. - Cheques Nominativos «a la orden».
23. - Cheques Nominativos «no a la orden».
24. - Cheques Al portador
25. - Fecha de emisión y vencimiento
26. - Conformación, cruzado y transmisión
27. - Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad
28. La Letra de Cambio
29. - Requisitos formales; defectos de forma
30. - Libramiento
31. - Fecha de emisión y vencimiento
32. - Cláusulas
33. - Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión)
34. - Fiscalidad de la letra de cambio
35. El Pagaré
36. - Definición del pagaré
37. - Reconocer sus características
38. - Fecha de emisión y vencimiento
39. - Diferencias y analogías con la letra de cambio
40. - Fiscalidad del pagaré
41. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
42. - El recibo domiciliado
43. - La transferencia bancaria
44. - Remesas electrónicas
45. Identificación de tributos e impuestos
46. - Identificación de declaraciones de IVA
47. - Identificación de declaraciones de IRPF

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
2. - Recibos domiciliados on line
3. - Preparación de transferencias on line para su posterior firma
4. - Confección de cheques
5. - Confección de pagarés
6. - Confección de remesas de efectos
7. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
8. - Operaciones de Factoring
9. - Confirming de clientes
10. - Gestión de efectos
11. Cumplimentación de libros registros
12. - de cheques
13. - de endosos
14. - de transferencias
15. Tarjetas de crédito y de débito
16. - Identificación de movimientos en tarjetas
17. - Punteo de movimientos en tarjetas
18. - Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria
19. Gestión de tesorería a través de banca on line
20. - Consulta de extractos
21. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

1. El presupuesto de tesorería
2. - Finalidad del presupuesto
3. - Características de un presupuesto
4. - Elaboración de un presupuesto sencillo
5. - Aprobación del presupuesto
6. El libro de caja
7. - El arqueo de caja
8. - Finalidad
9. - Procedimiento
10. - Punteo de movimientos en el libro de Caja
11. - Cuadre con la contabilidad
12. - Identificación de las diferencias
13. El libro de bancos
14. - Finalidad
15. - Procedimiento
16. - Punteo de movimientos bancarios
17. - Cuadre de cuentas con la contabilidad
18. - Conciliación en los libros de bancos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL

1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
2. - Ley de Capitalización simple
3. - Cálculo de interés simple
4. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
5. - Ley de Capitalización compuesta
6. - Cálculo de interés compuesto
7. Descuento simple
8. - Cálculo del Descuento comercial
9. - Cálculo del Descuento racional
10. Cuentas corrientes
11. - Concepto
12. - Movimientos
13. - Procedimiento de liquidación
14. - Cálculo de intereses
15. Cuentas de crédito
16. - Concepto
17. - Movimientos
18. - Procedimiento de liquidación
19. - Cálculo de intereses
20. Cálculo de comisiones bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
2. - Telemática
3. - Presencial
4. Organismos a los que hay que presentar documentación
5. - Agencia Tributaria
6. - Seguridad Social
7. Presentación de la documentación a través de Internet
8. - Certificado de usuario
9. - Plazos para la presentación del pago
10. - Registro a través de Internet
11. - Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social
12. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
13. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
14. Utilización de Banca on line

MATERIAL INCLUIDO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

• Manual teórico: MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería
• Cuaderno de ejercicios: MF0979_2 Gestión Operativa de Tesorería